基本消息面
刚刚加大看空美元押注的交易员可能仍希望现在是2023年，因为美元在新的一年创下10多年来的最佳开局。
根据彭博汇编的CFTC数据，非商业交易商——包括对冲基金、资产管理公司和其他投机市场参与者——在截至上周二的一周内增加了美元空头头寸。目前，价值近100亿美元的约96800份合约与美元将下跌的预期有关，比上周增加26000多份，是自8月底以来最悲观的。
基本面利空因素
1.一些分析师表示，由于投资者试图预测美联储的下一步行动，市场仍陷入拉锯战。目前市场预计3月份货币政策会议首次降息的可能性为68%。
2.道明证券固定收益分析师表示：“就业报告证实了这样一种观点，即美联储可能会继续抵制市场消化的提前降息，直到信号变得更加明确。” “话虽如此，我们确实预计未来几份报告中通胀将继续走软，这将为第二季度降息打开大门。”
基本面利多因素
1.Forex.com高级市场策略师James Stanley表示，本周的价格走势表明金价短期内将受到2050美元的限制;不过，他补充说，由于美联储今年仍预计将降息，黄金空头将面临艰难的下行之路。
“认为这种阻力将持续足够长的时间，从而导致下跌，但这可能需要一两个月的时间，”Stanley说。“当美联储正式转向时，这件事就会起飞。但实际利率需要走高，然后才能宣布通胀“W”，而且随着选举年的到来，我认为他们希望在接近11月的时候实现这一转变。理想情况下，黄金应该跌破2000，并清理一些多头。然后，更多的场外资金可能会进一步推高价格。”
2.本周市场将恢复为五天工作周，但投资者预计将继续消化12月份的就业数据。主要亮点是本周晚些时候发布的12月消费者价格指数报告。一些经济学家认为，通胀数据可能会巩固美联储3月份的举措。
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媒体对首个交易周的表现进行整理后的数据显示，在彭博美元现货指数创下2011年以来最好的年初开局之前，上述仓位状况就已经出现。
自周二开市以来，美元已经飙升约0.9%，与美国国债收益率一样受到拉动，因为交易员纷纷押注美联储未来降息，哪怕幅度很小。
上周五收盘时，该指数收盘基本持平，受到美国12月份总体非农就业增长强于预期以及ISM服务业数据疲弱的双重影响。
较早时，美国公布的去年12月非农业职位增加21.6万个，高于预期的17万个，失业率保持3.7%不变，低于预期的3.8%;平均时薪按月升0.4%，高于预期的0.3%。
美国上月服务业指数下滑至50.6，较预期的52.6差，也是5月以来最低水平;服务业就业分项指数跌至43.3，是2020年7月以来最低数字。
Bannockburn Forex投资总监Marc Chandler认为，就业数据反映美国就业市场强劲，但服务业指数则显示就业市道开始呈现疲态，两者合并来看，数据难以对美联储最早于3月减息提供任何启示，美元反复持平。
“到目前为止，我们在2024年看到的是，对今年上半年和下半年降息的抵制，美元只是这一点的反映，”德意志银行宏观策略师Alan Ruskin在上周五公布就业数据后接受彭博电视采访时说。
一个特殊的投机交易员群体，杠杆基金，仍然做多美元，但也被美元上周的突然升值套牢了。CFTC数据显示，杠杆基金将美元多头押注削减至约76100手，较前一周减少约18200手，为10周最低。
CFTC的报告还显示，杠杆基金增加了长期持有且规模可观的日元净空头仓位，大幅减少对欧元的看跌押注。