2024年1月17日，北京时间周三亚市早盘，美元指数徘徊在103.336附近。周二，因美联储理事沃勒发表鹰派言论，投资者降低了美联储将于3月降息的预期，美元指数大幅上涨并重回103上方，盘中一度涨至103.42的近一个月新高，最终收涨0.66%，报103.34。美债收益率大幅上行。10年期美债收益率重回4%关口，最终收报4.054%；对美联储政策利率更敏感的两年期美债收益率先跌后涨，收报4.221%。受累于美元和美债收益率走强，现货黄金跌超1%，并连续失守2050、2040、2030三大整数关口，最终收跌1.28%，报2028.50美元/盎司。现货白银最终收跌1.29%，报22.92美元/盎司。国际原油继续走低。WTI原油盘中一度反弹至73.53美元的日内高点，而后掉头直下，最终收跌0.87%，报71.80美元/桶；布伦特原油收跌0.72%，报77.72美元/桶。
主要货币走势分析
美元指数：截止发稿，美元指数交投于103.336附近。美联储的克里斯托弗·沃勒（ChristopherWaller）发表了鹰派言论，他指出，实现2%的通胀率并不像预期的那么容易，并打算在2024年只降息三次。市场预计美联储的宽松周期将于3月开始，随后在5月降息，这可能会限制美元的任何上行空间。CPI数据较高，但市场仍然固执，并预计美联储将尽早启动宽松周期，而疲软的PPI数据使市场有理由押注不那么激进的做法。技术面上，RSI在正区域显示出正斜率，表明看涨势头正在增加。MACD通过上升的绿色条线证实了这一趋势，表明购买压力正在增加。该资产位于20天SMA上方，进一步强调了持续的看涨控制——这是短期走强的标志。相反，该指数低于100天和200天SMA的位置描绘了总体看跌立场。这一立场表明，短期看涨，但卖方仍然拥有更广泛的市场控制权，买方必须重新获得100天均线才能开始考虑上行趋势是逆转。
欧元：截止发稿，欧元/美元徘徊于1.0876附近。昨日欧元/美下跌，收报1.0875，跌幅0.71%。欧洲央行官员讲话导致欧元价格走势低迷，其赞成今年降息，但其时机似乎与投资者的预期大相径庭。到目前为止，市场参与者预计欧洲央行今年将降息约120个基点。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0966，进一步阻力位于1.0983，关键阻力位于1.1000；汇价下行的初步支撑位于1.0933，进一步支撑位于1.0916，更关键支撑位于1.0899。
英镑：截止发稿，英镑/美元徘徊于1.2638附近。昨日英镑/美元下跌，收报1.2635，跌幅0.71%。在周二的劳工数据公布后，市场对英国央行降息的广泛押注趋于稳定，货币市场目前预计英国央行到2024年将降息134个基点。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2755，进一步阻力位于1.2786，关键阻力位于1.2807；汇价下行的初步支撑位于1.2703，进一步支撑位于1.2681，更关键支撑位于1.2651。
黄金、原油行情走势分析
1）黄金行情走势分析
周三亚盘，黄金交投于2028.23附近。黄金价格仍面临压力。持续的美元需求和美国国债收益率上升拖累黄金走低。美元指数上行空间扩大至年初至今的新高，突破103.30关口。美国国债收益率小幅走高，10年期国债收益率为4.05%。美联储理事克里斯托弗·沃勒（Christopher Waller）周二表示，美联储今年将能够降低联邦基金利率的目标区间。沃勒补充说，当开始降息的时机成熟时，应该有条不紊地谨慎地降低利率。根据CME FedWatch工具，市场预计FOMC将在3月份开始降息的可能性为67%。交易员进一步将2024年的预期提高到7次降息，但在沃勒发表评论后将其恢复到6次。
